Recebimento de título
A operação de registro de recebimento de título é uma das operações financeiras do operador. Através dessa operação, é possível efetuar a baixa de um título por dinheiro, cheque, cartão de crédito/débito e lançamentos em conta.
O acesso a esta operação está disponível através da função “Recebimento” da tela principal do operador.
Após acionar a função, é iniciado o processo de registro de recebimento de um ou mais títulos. É apresentada uma nova tela, disponibilizando novas funções:
- Área “Selecionar títulos”: nesta área, o operador deve informar a identificação dos títulos que serão recebidos. Os títulos podem ser identificador por:
- Campo “Número do título”: informação que já é exibida em diversos pontos do SAGRES Financeiro;
- Campo “Linha digitável do código de barras”: informação que está presente nos boletos bancários e pode ser digitada pelo operador;
- Campo “Leitura ótica de código de barras”: informação que está presente nos boletos bancários e pode ser capturada automaticamente através de um equipamento “leitor de código de barras”.
- Campo “Pesquisa”: realizada através da função “Pesquisar”, descrita a seguir;
- Função “Pesquisar”: dá acesso à uma tela de pesquisa para localizar o título a ser recebido através do nome do cliente e/ou data de vencimento;
- Função “Inserir”: insere, na grade de títulos, o título informado pelo operador;
- Função “Receber”: dá acesso ao próximo passo do processo, para seleção da forma de recebimento (dinheiro, cheque, cartão etc.). Esta função só ficará habilitada quando ao menos 1 (um) título for selecionado para recebimento;
- Função “Excluir”: exclui, da grade de títulos, o título selecionado. Esta função só ficará habilitada quando ao menos 1 (um) título for selecionado para recebimento;
- Função “Desconto/multa”: dá acesso à uma tela em que é possível alterar valores relacionados a descontos, juros/multa e outros acréscimos e decréscimos dos títulos a serem recebidos. Esta função só ficará habilitada quando ao menos 1 (um) título for selecionado para recebimento;
- Função “Extrato”: emite o relatório de “Extrato financeiro do cliente”, com a vida financeira do cliente do título selecionado;
- Função “Cancelar”: aborta o recebimento.
Seguindo um fluxo em que o operador deseja buscar um título através da função “Pesquisar”, conforme informado anteriormente, uma nova tela é aberta para pesquisa. Nessa tela, é possível localizar um título através de trechos do nome do cliente e por um período de data de vencimento. Nas abas “Avançado” e “Aluno”, há outros critérios de busca complementares.
Após a seleção de um ou mais títulos, o sistema retorna à interface inicial do processo de recebimento, exibindo-os na grade de títulos.
Caso o operador deseje consultar, incluir ou alterar valores relacionados aos acréscimos e decréscimos dos títulos (como descontos e juros/multa), ele pode acessar a função “Desconto/Multa”. Fazendo isso, o sistema abre uma tela específica para edição dos valores.
Retornando à tela inicial do processo de recebimento, com os títulos já incluídos na grade, a função “Receber” dá acesso ao próximo passo. Uma nova tela é apresentada, disponibilizando as seguintes funções:
- Função “Dinheiro”: permite ao operador informar a quantia em dinheiro entregue pelo cliente para baixa dos títulos;
- Função “Cheque”: permite ao operador informar os cheques entregues pelo cliente para baixa dos títulos;
- Função “Replicar cheque”: permite ao operador replicar o registro de um cheque já informado. Esta função é muito útil quando um cliente entrega um lote de cheques com números sequenciais;
- Função “Ct. de crédito”: permite ao operador informar os lançamentos em cartão realizados pelo cliente para baixa dos títulos;
- Função “Lanc. conta”: permite ao operador informar os lançamentos em conta realizados pelo cliente para baixa dos títulos. Os “lançamentos em conta” normalmente são depósitos efetuados pelos clientes na conta bancária da instituição;
- Função “Depósito”: permite ao operador fazer um depósito “em espécie” no caixa. Normalmente, isso é realizado para que o caixa possua saldo para trocos;
- Função “Editar”: permite ao operador editar um dos valores de recebimentos já informados. Será editado a forma de recebimento selecionada na grade;
- Função “Receber”: permite ao operador concluir o registro do recebimento para a etapa final do processo de recebimento;
- Função “Cancelar”: aborta o processo de recebimento.
Quando o registro do recebimento é concluído com sucesso, é exibida uma tela final que permite ao operador realizar algumas ações. São elas:
- Função “Continuar”: finaliza o processo e retorna à tela de operações financeiras do operador;
- Função “Recibo”: permite emitir o recibo do recebimento (comprovante) para ser entregue ao cliente e/ou armazenado pela instituição;
- Função “Autenticar”: permite imprimir um código de autenticação em documentos para garantir segurança às informações;
- Função “Preencher cheque”: permite acessar uma nova tela que realiza a impressão automática dos cheques recebidos. A impressão automática requer que o computador do operador possua um equipamento de “impressão de cheques”.
Ao término com sucesso, a tela de operações financeiras do operador é apresentada novamente.