Manual Sagres

Menu

   SAGRES Financeiro – Manual Online

Menus do Sistema

O módulo SAGRES Financeiro compreende um conjunto de funcionalidades com vasta aplicação em diversos tipos de negócios, inclusive/principalmente Instituições de Ensino. Este módulo possibilita gerenciar entes como: Contratos, Centros de Custo, Cadastro de clientes e parceiros, Títulos financeiros, Relatórios, Gráficos e outros.

Atualmente o módulo Financeiro passa por um processo de migração, de modo que, aos poucos, as funcionalidades do SAGRES Financeiro Desktop serão todas remanejadas para o SAGRES Financeiro WEB.

A Barra de Menus dá acesso às interfaces (janelas/telas) com as funcionalidades do sistema tanto na versão Desktop, quanto na versão web. ​

Menu-principal-geral
Menu do Sagres Financeiro - Desktop
financeiro_web_menu
Menu do Sagres Financeiro - Web
 Atenção
 
  Para acessar alguma funcionalidade, clique sobre seu nome e aguarde a abertura da interface.
 
 Nota
 
  Devido a quantidade de tópicos e links existentes nesta página, recomendamos que o usuário utilize a função de localização do navegador pressionando as teclas Ctrl + F ou clicando em Personalizar e controlar o Google Chrome > Buscar e escrevendo o nome do menu ou parte dele para encontra-lo.
 
Buscar
Personalizar e controlar o Google Chrome > Buscar
 
  Perceba que existem 3 botões na barra. A seta para cima irá buscar palavras anteriormente escritas com os caracteres inseridos na busca; a seta para baixo irá buscar a próxima ocorrência do texto informado. Já o botão “X” irá fechar a barra de localização. Caso o texto informado não seja encontrado o navegador emitirá um alerta sonoro.​
 
Barra-de-pesquisa-CTRLF
Barra de Localização - Exemplo

SAGRES Financeiro

Tabela

Cadastro

Título Financeiro

Controle

  • Controle de cheque
    → Automatizado
         → Exportação de Arquivos …​ 
         → Importação de Arquivos…
    →​ Manual

  • ​Controle de documentos…

  • Conciliação de parcelas em lote…

  • Preenchimento automático de cheque
  • Estorno de recebimento/pagamento

  • Controle de clientes em crédito…

  • Troca de documentos por crédito…

  • Cancelamento da troca de documentos…

  • Retirar documento de lote…

  • Conciliação bancária
    → Manual…

  • Repasse de documentos…

  • Cancelamento do repasse de documentos…

  • Transferência entre contas…

  • Cancelar transferência entre contas…

  • ​​Benefícios
    → Controle de benefícios e financiamentos…​​
    → Concessão de benefícios…
    → Cancelar benefícios…
    ​→ ​Controle do FIES…
    →​ Controle de Perda de Benefício

  • ​Geração de Incremento/decremento de título…

  • Histórico de ocorrências…

  • Autorização de usuários por empresa…

  • Seleção da empresa vigente…

  • Controle de fechamento financeiro

    → Bloqueio de lançamento…​
    → Reabertura de período de lançamento bloqueado…
    → Bloqueio de títulos…
    → Reabertura de período de bloqueio de títulos…

  • Auditoria de geração de contratos acadêmicos…

  • Auditoria de concessão de benefício…

  • Aproveitamento de diferença de arrecadação…

  • Histórico do nosso número…

  • Verificar autenticação…

  • Controle de negativação…

  • Integração com sistemas externos…

  • Exportação de cobrança registrada

  • Integração com NFS-e…

  • Controle de recálculo de contrato
  • Ajuste Periódico de Valores
  • Gerenciamento financeiro de turmas
  • Gerenciamento de títulos em lote

  • ​SiTef
    → Controle de Transações…​
    → Configuração de terminal…
    → Menu gerencial…

Relatório

  • Tabela
    → Aluno por grupo…
    → Centro de custo…​
    → Plano de conta…

  • ​Cliente
    → Relação dos clientes…​
    → Resumo de faturamento por cliente…
    → Clientes negativados/protestados…
    ​→ Informe anual de pagamentos…

  • Fornecedor
    → Relação dos fornecedores…
    → Resumo de faturamento por fornecedor…

  • Posição financeira do cliente/fornecedor/pagante…

  • Extrato de conta…​

  • Contrato
    → A pagar…
    → A receber…
    → Acadêmico
         → Aluno com contrato e sem matrícula 
         → Aluno matriculado sem contrato
         → Contrato gerado por curso

  • Documento financeiro
    → Documentos recebidos/emitidos…
    → Devolvidos…
    → Estornado…
    → Histórico de devoluções de cheques…
    → Em lote e não trocado por crédito…
    → Trocado por crédito…

  • Titulo financeiro
    → A pagar…
    → A receber…
    → Aberto e não emitido…
    → Borderô de títulos …
    → Cancelado…
    → Em atraso 
         → A pagar…
         → A receber…
    → Emitidos…
    → Emitidos e arrecadados na instituição
    → Enviado para empresa cobradora…
    → Liberado…
    → Pago antecipadamente…
    → Sem valor…

  • Previsão
    → Faturamento…​
    → Pagamento…
    → Faturamento X Pagamento…
    → Receitas e despesas
         → Receitas…
         → Despesas…
         → Receitas X Despesas…

  • Realização
    → Arrecadação geral…
    → Arrecadação bancária…
    → Arrecadação na instituição…
    → Arrecadação na empresa cobradora…
    → Histórico de arrecadação bancária…
    → Pagamentos…
    → Histórico de pagamentos automatizados
    → Arrecadação X Pagamentos…
    → Receitas e despesas
         → Receitas…
         → Despesas…
         → Receitas X Despesas…
    → Lançamento em conta na instituição…

  • Não realização
    → Inadimplência…
    → Inadimplência por origem…
    → Inadimplência por origem/turno…
    → Relação de inadimplentes…
    → Faturamento não realizado…
    → Atrasados…
    → Inadimplência X Atrasados…
    → Receitas e despesas
         → Receitas…
         → Despesas…
         → Receitas X Despesas…

  • Administrativo/Gerencial
    → Posição financeira da empresa…
    → Receita
         → Prevista X Realizada
    → Fluxo de caixa 
         → Mensal por plano de conta…
         → Por plano e centro de custos…
    → Movimento Financeiro…
    → Previsão
         → de fluxo de caixa
         → de receita bruta X líquida
         → de descontos…
    → Histórico 
         → de benefícios por tipo…
         → de descontos e benefícios…
         → de recebimentos/pagamentos…
         → de renegociação…
        → de transações…
    → Faturamento X Arrecadação…​

  • Contábil ​
    → Arrecadação

  • Frente de caixa
    → Auditoria de movimentações…​
    → Cheque recebido…
    → Fechamento de caixa…
    → ​Lançamento em conta…
    → Recebimento em carteira…
    → Recebimento em carteira (estornado)…
    → Movimentação de caixa…​

  • Histórico de ocorrências…

  • Emissão de documentos
    ​→ Carta de cobrança…​
    → Etiqueta…
    → 2º via de recibo/autenticação de pagamento…​

  • Integração com sistema Acadêmico 
    → Descontos por grupo…​
    → Benefício por ingresso/tipo/origem…
    → Benefício antecipado…
    → Aluno matriculado por curso/faixa de disciplinas…
    → ​​​​​Aluno com matricula paga e não confirmada…

  • Clientes com benefícios conflitantes…

  • Controle de financiamento…

  • Gerador de relatórios…

  • Visualizar relatório…

  • Nota fiscal

Contrato

  • Contrato…

  • Contrato Acadêmico…

  • Contrato de Renegociação…

  • Cancelar renegociação…
  • Cancelar contrato acadêmico sem matrícula…

  • Recálculo de Contrato Acadêmico…

  • Impressão de Contratos…

Gráfico

  • Curva de receitas e despesas previstas…
  • Receitas e despesas realizadas…
  • Inadimplência…
  • Benefícios…
  • Empresa cobradora…

Janela / Configuração

  • Parâmetros
    → Geral 
    → Frente de caixa…
    → Acadêmico…
    → Trâmite…
    → Campos obrigatórios…
    → Limite dos campos de remessa…
    → ​Sistemas Externos 
         → Operação…
         → ​Geral
         → NFS-e…
         → Bancos…
    → Ensino básico

Relatórios Particulares

  • Alunos com desconto
  • Remessa de títulos para cobrança
Rolar para cima