Manual Sagres

Menu

SAGRES Financeiro – Manual Online

Menus do Sistema

O módulo SAGRES Financeiro compreende um conjunto de funcionalidades com vasta aplicação em diversos tipos de negócios, inclusive/principalmente Instituições de Ensino. Este módulo possibilita gerenciar entes como: Contratos, Centros de Custo, Cadastro de clientes e parceiros, Títulos financeiros, Relatórios, Gráficos e outros.

Atualmente o módulo Financeiro passa por um processo de migração, de modo que, aos poucos, as funcionalidades do SAGRES Financeiro Desktop serão todas remanejadas para o SAGRES Financeiro WEB.

A Barra de Menus dá acesso às interfaces (janelas/telas) com as funcionalidades do sistema tanto na versão Desktop, quanto na versão web. ​

Menu-principal-geral
Menu do Sagres Financeiro - Desktop
financeiro_web_menu
Menu do Sagres Financeiro - Web
 Atenção
 
  Para acessar alguma funcionalidade, clique sobre seu nome e aguarde a abertura da interface.
 
 Nota
 
  Devido a quantidade de tópicos e links existentes nesta página, recomendamos que o usuário utilize a função de localização do navegador pressionando as teclas Ctrl + F ou clicando em Personalizar e controlar o Google Chrome > Buscar e escrevendo o nome do menu ou parte dele para encontra-lo.
 
Buscar
Personalizar e controlar o Google Chrome > Buscar
 
  Perceba que existem 3 botões na barra. A seta para cima irá buscar palavras anteriormente escritas com os caracteres inseridos na busca; a seta para baixo irá buscar a próxima ocorrência do texto informado. Já o botão “X” irá fechar a barra de localização. Caso o texto informado não seja encontrado o navegador emitirá um alerta sonoro.​
 
Barra-de-pesquisa-CTRLF
Barra de Localização - Exemplo

SAGRES Financeiro

Tabela

Cadastro

Título Financeiro

Controle

  • Controle de cheque
    → Automatizado
         → Exportação de Arquivos​ 
         → Importação de Arquivos
    →​ Manual

  • ​Controle de documentos

  • Conciliação de parcelas em lote

  • Preenchimento automático de cheque
  • Estorno de recebimento/pagamento

  • Controle de clientes em crédito

  • Troca de documentos por crédito

  • Cancelamento da troca de documentos

  • Retirar documento de lote

  • Conciliação bancária
    → Manual

  • Repasse de documentos

  • Cancelamento do repasse de documentos

  • Transferência entre contas

  • Cancelar transferência entre contas

  • ​​Benefícios
    → Controle de benefícios e financiamentos
    → Concessão de benefícios
    → Cancelar benefícios
    ​→ ​Controle do FIES
    →​ Controle de Perda de Benefício

  • ​Geração de Incremento/decremento de título

  • Histórico de ocorrências

  • Autorização de usuários por empresa…

  • Seleção da empresa vigente…

  • Controle de fechamento financeiro

    → Bloqueio de lançamento​
    → Reabertura de período de lançamento bloqueado
    → Bloqueio de títulos
    → Reabertura de período de bloqueio de títulos

  • Auditoria de geração de contratos acadêmicos

  • Auditoria de concessão de benefício

  • Aproveitamento de diferença de arrecadação

  • Histórico do nosso número

  • Verificar autenticação

  • Controle de negativação

  • Integração com sistemas externos

  • Exportação de cobrança registrada

  • Integração com NFS-e

  • Controle de recálculo de contrato
  • Ajuste Periódico de Valores
  • Gerenciamento financeiro de turmas
  • Gerenciamento de títulos em lote

  • ​SiTef
    → Controle de Transações
    → Configuração de terminal
    → Menu gerencial

Relatório

  • Tabela
    → Aluno por grupo
    → Centro de custo​
    → Plano de conta

  • ​Cliente
    → Relação dos clientes​
    → Resumo de faturamento por cliente
    → Clientes negativados/protestados
    ​→ Informe anual de pagamentos

  • Fornecedor
    → Relação dos fornecedores
    → Resumo de faturamento por fornecedor

  • Posição financeira do cliente/fornecedor/pagante

  • Extrato de conta

  • Contrato
    → A pagar
    → A receber
    → Acadêmico
         → Aluno com contrato e sem matrícula 
         → Aluno matriculado sem contrato
         → Contrato gerado por curso

  • Documento financeiro
    → Documentos recebidos/emitidos
    → Devolvidos
    → Estornado
    → Histórico de devoluções de cheques
    → Em lote e não trocado por crédito
    → Trocado por crédito

  • Título financeiro
    → A pagar
    → A receber
    → Aberto e não emitido
    → Borderô de títulos
    → Cancelado
    → Em atraso
         → A pagar
         → A receber
    → Emitidos
    → Emitidos e arrecadados na instituição
    → Enviado para empresa cobradora
    → Liberado
    → Pago antecipadamente
    → Sem valor

  • Previsão
    → Faturamento
    → Pagamento
    → Faturamento X Pagamento
    → Receitas e despesas
         → Receitas
         → Despesas
         → Receitas X Despesas

  • Realização
    → Arrecadação geral
    → Arrecadação bancária
    → Arrecadação na instituição
    → Arrecadação na empresa cobradora
    → Histórico de arrecadação bancária
    → Pagamentos
    → Histórico de pagamentos automatizados
    → Arrecadação X Pagamentos
    → Receitas e despesas
         → Receitas
         → Despesas
         → Receitas X Despesas
    → Lançamento em conta na instituição

  • Não realização
    → Inadimplência
    → Inadimplência por origem
    → Inadimplência por origem/turno
    → Relação de inadimplentes
    → Faturamento não realizado
    → Atrasados
    → Inadimplência X Atrasados
    → Receitas e despesas
         → Receitas
         → Despesas
         → Receitas X Despesas

  • Administrativo/Gerencial
    → Posição financeira da empresa
    → Receita
         → Prevista X Realizada
    → Fluxo de caixa 
         → Mensal por plano de conta
         → Por plano e centro de custos
    → Movimento Financeiro
    → Previsão
         → de fluxo de caixa
         → de receita bruta X líquida
         → de descontos
    → Histórico 
         → de benefícios por tipo
         → de descontos e benefícios
         → de recebimentos/pagamentos
         → de renegociação
        → de transações
    → Faturamento X Arrecadação

  • Contábil ​
    → Arrecadação

  • Frente de caixa
    → Auditoria de movimentações​
    → Cheque recebido
    → Fechamento de caixa
    → ​Lançamento em conta
    → Recebimento em carteira
    → Recebimento em carteira (estornado)
    → Movimentação de caixa

  • Histórico de ocorrências

  • Emissão de documentos
    ​→ Carta de cobrança
    → Etiqueta
    → 2º via de recibo/autenticação de pagamento

  • Integração com sistema Acadêmico 
    → Descontos por grupo
    → Benefício por ingresso/tipo/origem
    → Benefício antecipado
    → Aluno matriculado por curso/faixa de disciplinas
    → ​​​​​Aluno com matrícula paga e não confirmada

  • Clientes com benefícios conflitantes

  • Controle de financiamento

  • Gerador de relatórios

  • Visualizar relatório

  • Nota fiscal

Contrato

  • Contrato

  • Contrato Acadêmico

  • Contrato de Renegociação

  • Cancelar renegociação
  • Cancelar contrato acadêmico sem matrícula

  • Recálculo de Contrato Acadêmico

  • Impressão de Contratos

Gráfico

  • Curva de receitas e despesas previstas
  • Receitas e despesas realizadas
  • Inadimplência
  • Benefícios
  • Empresa cobradora

Janela / Configuração

  • Parâmetros
    → Geral 
    → Frente de caixa
    → Acadêmico
    → Trâmite
    → Campos obrigatórios
    → Limite dos campos de remessa
    → ​Sistemas Externos 
         → Operação
         → ​Geral
         → NFS-e
         → Bancos
    → Ensino básico

Relatórios Particulares

  • Alunos com desconto
  • Remessa de títulos para cobrança
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