Cadastro - Conta Bancária
O cadastro dos dados da conta bancária é uma funcionalidade pré requisito para uso de várias rotinas do Sagres Financeiro tais como: Cadastro de Convênio, Arrecadação de lançamento em conta, Transferência entre contas, Conciliação bancária e outras rotinas.
A interface de Cadastro de Conta Bancária está acessível através do menu Cadastro > Conta > Bancária via Sagres Financeiro módulo principal.
Visualizando contas bancárias
A visualização dos dados das contas bancárias cadastradas é feita clicando sobre a conta bancária que está na Tabela de Registro de Contas. Ao selecionar a conta que deseja visualizar, o sistema irá apresentar as informações desta conta nas pastas existentes na parte inferior da interface. Essa interface é composta por quatro pastas, sendo cada uma delas responsável por receber um grupo de dados.
A animação a seguir mostra como selecionar uma conta para visualização de suas pastas.
Cadastrando nova conta bancária
Para cadastrar uma nova conta clique na Tabela de Registro de Contas e acione a função Inserir 
ou a função Adicionar 
, ambas presentes na barra de ferramentas e no menu Registro. Acionando uma das funções indicadas o sistema irá acrescentar uma linha na tabela e apresentará pastas vazias para o preenchimento das informações. Siga os passos descritos a seguir para que o preenchimento seja feito de forma correta.
1º passo – Dados da conta
Na pasta Conta Bancária, informe os dados básicos da conta a ser cadastrada. Selecione o Banco/Agência*, o Número da conta*, o Digito Verificador, o número da Variação, se houver, e a Data de abertura da conta.
2º passo – Descrição da conta
Ainda na pasta Conta Bancária, informe a Descrição*, o Tipo da conta* e se ela está Ativa ou não.
Se a conta possuir Limite de saldo garantido, ou seja, possui um limite mínimo de saldo, marque a caixa de seleção e informe o valor do Saldo garantido.
3º passo – Talão de cheque
Para adicionar um Talão de cheque acione as funções Inserir ou Adicionar na barra de ferramentas ou no menu Registro. O sistema irá adicionar uma nova linha na tabela de talões. Nesta, informe o Número do cheque inicial, o Número do cheque final e a data de Recebimento, esta pode ser escrita manualmente ou apertando a tecla F2 do teclado para acionar a função Calendário.
4º passo – Criação do layout de cheque
A criação do layout de cheque exige uma imagem de cheque contendo os campos para que as variáveis sejam posicionadas. Para adicionar a imagem clique no botão 
de busca presente na parte inferior da moldura Propriedades, localize a imagem do cheque através das pastas e acione o botão Open 
. Assim que a imagem for adicionada a interface, mova as variáveis para os respectivos campos e faça as alterações necessárias, tamanho da caixa de texto, estilo da fonte e visibilidade. A animação a seguir mostra como realizar estas ações.
Caso a sua instituição receba cheques solicitamos que entre contato com o Gestor do Sagres em sua instituição para maiores esclarecimentos. Após seguir os passos descritos neste tópico acione a função Salvar 
na barra de ferramentas ou no menu Registro e se todos os campos obrigatórios foram preenchidos de forma correta a conta bancária será registrada. Caso contrário, a interface emitirá alertas informando qual campo deve ser preenchido.
Alterando uma Conta bancária
Para alterar os dados de um conta bancária já cadastrada, selecione-a como explicado no Tópico de Cadastro, aos campos que precisam de ajustes e preencha com as novas informações. Completada as alterações, acione a função Salvar na barra de ferramentas ou no menu Registro para registrar o que foi feito. A animação a seguir ilustra como realizar esta alteração.
Após efetuar registro a interface não emite mensagem de sucesso, entretanto o usuário pode checar o ocorrido na lista de contas registradas na agência.
Excluindo uma Conta Bancária
Para excluir uma conta bancária o usuário deve selecionar qual das contas cadastradas deseja excluir e em seguida acionar a função através do botão Excluir 
localizado na barra de ferramentas ou no menu Registro. Assim uma mensagem de alerta do sistema será emitida, o usuário deverá prosseguir clicando em “Yes” para continuar com a operação. Realizado isso, os dados da conta bancária será deletada do sistema.