Fechamento de caixa
A operação de fechamento de caixa é uma das operações financeiras do operador. Esta operação é indispensável ao final do dia, quando se deseja encerrar as operações em um determinado caixa para contabilizar as movimentações realizadas.
O acesso a esta operação está disponível através da função “Fechar caixa” da tela principal do operador.
Após acessar a função, uma nova tela é exibida apresentando um resumo dos valores totais registrados no caixa por tipo de documento. Além disso, há quatro funções disponíveis ao operador:
- Função “Confirmar”: permitirá confirmar o fechamento do caixa. Acionando esta função, o caixa ficará na situação “fechado”, sendo necessário realizar uma nova abertura de caixa caso um operador deseje realizar novas operações financeiras. Além disso, o sistema registrará automaticamente a transferência de todos os documentos recebidos pelo caixa (dinheiro, cheques etc.) para a conta “Caixa central” da empresa;
- Função “Movimentação”: permitirá ao operador emitir um relatório listando todas as movimentações registradas pelo caixa;
- Função “Situação”: permitirá ao operador emitir o relatório oficial de fechamento de caixa, que possui um formato específico para impressão e aprovação pelo supervisor. Este relatório também lista todas as movimentações registradas pelo caixa e possui totalizadores por tipo de operação e tipo de documentos;
- Função “Cancelar”: permitirá abortar o fechamento de caixa e retornar para a tela de operações financeiras.
Caso o operador já tenha confirmado o fechamento de caixa e algum outro usuário deseje visualizar o relatório de fechamento de caixa posteriormente, ele estará disponível através do módulo principal do SAGRES Financeiro.