Relatório - Posição financeira por pessoa
Estes relatórios fornecem dados sobre a posição financeira das pessoas cadastradas no módulo Financeiro, sejam elas clientes, fornecedores ou empresas. Estas tabelas servem como um extrato sobre a movimentação dos títulos, o usuário poderá analisar o valor, a situação, as datas de vencimento dos títulos emitidos, além de outras informações complementares. Esse relatório pode ajudar na consulta e na avaliação de renogociação para um determinado cliente.
Esta interface está acessível através do menu Relatório > Posição financeira do cliente/fornecedor/pagante.
Realizando busca por pessoa
Para realizar a busca escreva ao menos um dos primeiros caracteres no nome e pressione a tecla F2 no teclado e o sistema irá exibir uma lista com o nome de todas as pessoas cujo nome se inicia com a sequência de caracteres informados.
Além disso, existem filtros que possibilitam ao usuário requisitar certas informações do sistema são eles:
- Período de vencimento: Delimite o período dos títulos que deseja que o sistema retorne;
- Data inicial e final: é preciso informar as datas limites de vencimento para a busca.
- Exibir:
- Histórico de renegociações: A busca retorna títulos renegociados;
- Documentos devolvidos/recuperados: A busca títulos que os pagamentos foram devolvidos ou recuperados;
- Títulos originados por FIES: A busca retorna os títulos que foram gerados através do benefício FIES.
- Agrupar por: Selecione se deseja que os títulos sejam agrupados por situação ou não.
Depois de preencher os filtros que julgar essenciais, acione o botão Recuperar e o sistema irá retornar os títulos que correspondem aos filtros dados. A seguir temos um exemplo de relatório emitido para uma pessoa do tipo fornecedor:
Os relatórios emitidos pela interface Posição financeira do Cliente/Fornecedor/Pagante sempre são iniciados informando os filtros que foram utilizados e logo em seguida vêm os dados do cadastro da pessoa em questão. As tabelas que existentes nos relatórios são compostas por dados de títulos da pessoa em questão, podendo ser títulos a receber e a pagar.
De modo geral as tabelas dos três tipos de pessoas são semelhantes, a diferença é que a tabela de Fornecedores não possuem a coluna Negativado. Seguem alguns exemplos:
