Relatório - Títulos a pagar
A interface Títulos a pagar, do menu Relatório > Título financeiro > a pagar…, é destinada a emissão de relatórios de títulos financeiros. Os relatórios possuem informações a respeito dos títulos selecionados para geração: bem como o nome do fornecedor, o número, o tipo e a situação do título, o valor, o cadastro e a situação do pagamento.
Após clicar no menu, será exibida a tela para geração do relatório a interface conta com cinco áreas: Filtro por período, Tipo de agrupamento, Seleção do tipo de contexto, Contextos cadastrados e Contextos selecionados. Através delas o usuário fará a seleção das informações que deseja buscar.
Filtro por Período
Na área Filtro por período, a interface disponibiliza a utilização de filtros por intervalo de datas em três molduras diferentes:
- Período de Vencimento;
- Período de cadastro;
- Período de pagamento.
Para ativar um desses filtros, o usuário deve marcar a caixa de seleção da moldura correspondente ao período que desejar utilizar como filtro, em seguida deve informar as datas inicial e final do período, podendo escrevê-las através do teclado ou acionar a função Calendário pressionando o botão F2.
Estes filtros podem ser utilizados simultaneamente, proporcionando maior precisão na geração do relatório.
Tipo de agrupamento
A moldura Agrupar por possibilita que o usuário escolha a forma como os títulos serão agrupados dentro do relatório, adequando a disposição das informações à necessidade do usuário. É possível agrupar os títulos por:
- Origem: agrupando os títulos pelo centro de custo que originou o título;
- Fornecedor: agrupando os títulos pelo fornecedor credor do título;
- Data de Vencimento: este agrupamento irá separar os títulos pela data de vencimento e pelos fornecedores que possuem títulos com vencimento dentro do período definido.
Seleção do tipo de contexto
Na moldura Seleção da interface Títulos a pagar, o programa permite que sejam utilizadas as seguintes opções de seleção:
- Seleção por fornecedor;
- Seleção por origem;
- Seleção por responsável pelo cadastro;
- Seleção por situação;
- Seleção por tipo do título.
Cada uma destas seleções mostra uma lista de Contexto diferente, estes itens listados serão utilizados como entrada para a busca das informações do relatório.
Contextos cadastrados
Ao selecionar um tipo de contexto na moldura Seleção, os dados desta moldura serão atualizados, exibindo os contextos cadastrados que correspondem ao tipo de seleção. Nesta moldura, os botões Selecionar tudo e Inserir item estão habilitados.
Existem três formas de selecionar os itens que irão compor a moldura Contextos selecionados, são elas:
- Clicar sobre o contexto e acionar o botão Inserir item;
- Pressionar o botão CTRL do teclado e com o mouse selecionar todos os itens que desejar transferir para moldura Contextos selecionados e acione o botão Inserir item;
- Ou acionar o botão Selecionar tudo, selecionando todos os itens de determinado tipo de seleção, e em seguida acionar o botão Inserir item.
Contextos selecionados
Nesta moldura se encontram todos os contextos cadastrados que foram escolhidos para delimitar a buscar de informações do relatório. Nesta moldura, os botões Visualizar e Remover item estão habilitados. Caso adicione um contexto e decida removê-lo, clique sobre o item e acione o botão Remover item.
Quando todos os filtros de período desejados forem selecionados e definidos, a forma de agrupamento for indicada e a moldura Contextos selecionados conter todos os contextos relevantes para o relatório, acione o botão Visualizar e aguarde que o sistema busque as informações que foram requisitadas e que existem no banco de dados.
Acionando o botão Visualizar, o relatório será exibido em um formato semelhante a das imagens a seguir.
De modo geral, a estrutura dos relatórios é bastante semelhante, mudando sua organização de acordo ao Tipo de agrupamento adotado. A única informação que não está presente em todos os relatórios é a Origem do título, que será exibida apenas se o agrupamento for do tipo Origem.
A fim de elucidar possíveis dúvidas sobre estas informações seguem as descrições das mesmas:
- Fornecedor: indica quem é o credor deste título;
- Origem: indica qual o centro de custo responsável pelo título;
- Data de vencimento: informa a partir de quando o título passará a ser considerado como atrasado;
- Número do título: este campo é destinado ao número identificador do título;
- Tipo do título: indica qual o plano de contas do título;
- Situação: informa qual a situação do pagamento do título;
- Valor face: o valor original do título;
- Valor do título: o valor total do título;
- Valor liquidado: indica quanto do título foi quitado;
- Valor em aberto: informa quanto do título ainda falta quitar;
- Atraso: informa a quantidade em dias em que o título está com a situação em atraso;
- Valor corrigido: informa o valor do título após as correções de descontos, abatimentos, multas e juros;
- Data de pagamento: indica a data na qual o título foi compensado;
- Data de cadastro: data em que o título foi cadastrado;
- Responsável: indica qual usuário do sistema que emitiu o título.
Se o sistema realizar a busca e não encontrar nenhum registro que atenda as especificações dadas pelo usuário, ele irá exibir um relatório vazio e emitir a mensagem de alerta a seguir:
